Mutaties reserves per programma | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | Saldo mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 587 | 0 | 587 |
P2 Verkeer en vervoer | 116 | 0 | 116 |
P3 Economie | 150 | 0 | 150 |
P4 Onderwijs | 100 | -1.500 | -1.400 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 157 | -329 | -172 |
P6 Sociaal Domein | 25 | 0 | 25 |
P8 Wonen en bouwen | 13 | 0 | 13 |
Totaal mutaties reserves | 1.149 | -1.829 | -681 |
Toelichting
Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 587.000)
De onttrekking van € 587.000 betreft een onttrekking aan reserve reorganisatie voor projecten in het kader van de organisatieontwikkeling van € 200.000, een onttrekking van € 150.000 aan de reserve sociaal domein voor het nieuw cliëntvolgsysteem, en een onttrekking van € 200.000 aan de concernreserve voor de implementatie van het nieuw financieel systeem. Deze punten staan ook toegelicht in de kadernota 2025. Ten slotte wordt er € 17.000 onttrokken ten behoeve van de afwikkeling van de ontvlechting van het sociaal domein.
Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 116.000)
Het totale saldo van € 116.000 wordt onttrokken aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van kapitaallasten van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2 en Knooppunt Voorschoten.
Programma 3 Economie (saldo mutaties € 150.000)
Onttrekking uit de bestemmingsreserve centrumvisie ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte aan het Treubplein.
Programma 4 Onderwijs (saldo mutaties -/- € 1.400.000)
In het kader van de toekomstige opgaven inzake onderwijshuisvesting en ter invulling van het door de raad aangenomen amendement 154, wordt een deel van het positieve begrotingssaldo 2023-2025 (€ 1.500.000) ingezet ter voeding van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden voor de Fortgensschool aan de Prinses Marijkelaan worden de kosten gedekt vanuit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties -/- € 172.000)
Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van de kapitaallasten van verschillende sportvelden. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad. Op basis van amendement 257 wordt een extra storting gedaan van € 309.000 voor het onderhoud van het zwembad.
Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 25.000)
Er is een onttrekking van € 25.000 aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.
Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties € 13.000)
Er wordt € 7.000 onttrokken aan de Kapitaallastenreserve ter dekking van kapitaallasten voor de Dobbewijk en € 6.000 wordt onttrokken aan de Concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor.