Begin 2025 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille ad € 16,2 miljoen uit:
Tabel Overzicht beleggings- en financieringsportefeuille
Uitgezette / aangetrokken middelen | Looptijd | Bedrag | Gemiddelde rente | Expiratie |
|---|---|---|---|---|
Opgenomen gelden | ||||
Langlopende leningen | 20 - 40 jaar | -25.550 | 1,67 | 2039 - 2052 |
BNG rekening courant | 0 | 3,38 | ||
Uitgezette gelden | ||||
Leningen i.h.k.v. publieke taak | div. | 4.712 | div. | div. |
Schatkistbankieren rekening courant | 4.653 | |||
Saldo uitzettingen en opgenomen middelen | -16.185 |