De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 284.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 68,3 miljoen. Dit resulteert in een (naar boven) afgeronde omslagrente van 0,5 procent.
Tabel Berekening renteresultaat | |||
|---|---|---|---|
Berekening renteresultaat 2025 (bedragen x € 1.000) | |||
a. Externe rentelasten over de langen en korte financiering | 431 | ||
b. Externe rentebaten | 145- | ||
Totaal door te berekenen externe rente | 286 | ||
c1. Rente toe te rekenen aan grondexploitaties | 14 | - | |
c2. Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld | 0 | - | |
c3. Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar | 0 | + | |
projectfinanciering voor is aangetrokken | |||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 271 | ||
d1. Rente over eigen vermogen | 0 | + | |
d2. Rente over voorzieningen | 12 | + | |
Aan taakvelden toe te rekenen rente | 284 | ||
e. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente | 291- | ||
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury | -7 |
Tabel Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen) | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | |
Toename: | ||
Stortingen in reserves | 1.829 | |
Stortingen in voorzieningen | 1.566 | |
Afschrijvingen | 2.824 | |
Afname voorraad bouwgrondexploitatie | 4.595 | |
totale toename | 10.814 | |
Afname: | ||
Netto investeringen | -12.628 | |
Aflossingen geldleningen | -1.350 | |
Beschikking over reserves | -1.149 | |
Beschikking over voorzieningen | -1.339 | |
Begrotingssaldo | -1.357 | |
totale afname | -17.823 | |
Mutatie liquide middelen | -7.009 | |
Waarvan: | ||
Toename beroep rekening courant | -5.652 | |
Begrotingssaldo (nog niet bestemd) | -1.357 |